三亚市人民政府办公室项目支出绩效自评报告

(2021年行政运行项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

2021年行政运行项目为三亚市人民政府办公室其他运转类项目，该项目经市财政部门审核后立项。项目预算单位为三亚市人民政府办公室，实施主体为三亚市人民政府办公室，项目负责人为池吉海，联系电话：88271267。该项目2021年共安排预算资金2,107.14万元。项目主要实施内容为确保单位日常水、电、办公用品基本需要，开展全市国民经济、社会发展中全局性、战略性、长期性问题研究等各类课题，提供市政府决策的参考方案和政策性建议，做好督查、会务、政务公开、海防、信访、档案、国防动员等工作。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1.总体目标

确保单位日常水、电、办公用品基本需要，开展全市国民经济、社会发展中全局性、战略性、长期性问题研究等各类课题，提供市政府决策的参考方案和政策性建议，做好督查、会务、政务公开、海防、信访、档案、国防动员等工作。

2.绩效指标计划设定情况

项目共设置绩效指标4个，具体如下：（1）指标1：评估报告数量≥1项；（2）指标2：日常办公用品等服务保障月份≥12个月；（3）指标3：评估报告按时完成率=100%；（4）指标4：信访事项处理群众满意率≥80%。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

该项目2021年年初预算2,107.14万元，全年总投入2,107.14万元，其中1,969.00万元为财政资金，138.14万元为单位自有资金。根据《可执行指标执行情况明细表》，三亚市财政局已于2021年2月1日、2021年3月30日、2021年4月13日、2021年11月26日分批将预算资金1,969.00万元下达至我办，资金落实到位率100%。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

该项目共投入资金2,107.14万元，项目实际使用资金1,713.36万元，资金执行率81.31%。该项目资金主要用于支付零星工程项目费用、以及本办日常运行电费、物业保洁服务费、保安服务费、人员差旅和工作餐费等基本开支。

（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

为加强项目资金管理，我办结合实际制定了《财务管理制度》《差旅费管理办法》等系列内部控制制度，对大额支出事项、大额支出决策程序，以及项目支出报销手续、报销程序、资金管理等从制度上予以明确。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

行政运行由行政事务科具体执行支出计划，所涉及到的日常公用支出一律按照财务规章制度执行。

（二）项目管理情况

加强项目资金使用管理，实行大额资金集体讨论、集体决策，对经费支出在26000元以下的报销单严格审核，26000元以上（含26000元）的大额经费开支需经过行政事务小组集体讨论决定，50000元以上（含50000元）的大额经费开支需提交办公室党组审议，确保资金使用安全。

四、项目绩效情况

该项目2021年共安排预算资金2,107.14万元，项目支出主要用于支付本办日常运行电费、保洁物业服务费、保安服务费、人员差旅及工作餐费等基本开支。在项目实施过程中，我委本着勤俭节约的原则，通过代理招投标、多家报价和自行组织等方式加强费用控制，杜绝不合理开支，节约了财政资金。截至2021年12月31日，该项目实际使用资金1,713.36万元，资金执行率81.31%。结余资金共计393.78万元。

五、其他需要说明的问题

无

三亚市人民政府办公室

2022年6月30日