三亚市人民政府办公室项目支出绩效自评报告

(2021年工资奖金津补贴项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

2021年工资奖金津补贴项目属于人员类项目，该项目经市财政部门审核后立项。本项目的预算单位为三亚市人民政府办公室，实施主体为三亚市人民政府办公室。该项目2021年共安排预算资金14,723,628.00元，项目的主要实施内容包括发放人员工资、奖金及补贴等。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1.总体目标：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

2.绩效指标设定情况：项目共设置绩效指标4个，具体如下：（1）指标1：科目调整次数≤10次；（2）足额保障率=100%；（3）发放及时率=100%；（4）结余率≤5%。

二、资金使用管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：资金总额-年初预算数14,141,099.00元，资金总额-全年预算数14,723,628.00元；财政资金-年初预算数14,141,099.00元，财政资金-全年预算数14,723,628.00元；专户-年初预算数0.00元，专户全年预算数0.00元；单位年初预算数0.00元，单位全年预算数0.00元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：资金总额-全年执行数14,151,934.39元，资金总额-执行率96.12%。其中：财政资金-全年执行数14,151,934.39元，财政资金-执行率96.12%；专户全年执行数0.00元，专户-执行率0%；单位全年执行数0.00元，单位全年执行率0%。

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

为加强项目资金管理，我办结合实际制定了《财务审批制度》等内部控制制度，对项目支出报销手续、报销程序、资金管理等从制度上予以明确。

三、项目组织实施情况

我办于每月按时、足额发放工资、奖金、补贴等人员经费，保障了日常业务的顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

2021年共安排项目预算资金14,723,628.00元，主要用于发放人员工资、奖金及补贴等。该项目的推进保障了我办的日常业务活动顺利开展。该项目每年均会安排预算资金，项目的可持续性较强。

五、其他需要说明的问题

无

三亚市人民政府办公室

2022年6月30日